Piano patrimoniale

Piano patrimoniale (variazione della liquidità)

Piano finanziario

Correlazione

Dare (ATTIVO)

Avere (PASSIVO)

Dare (ATTIVO)

Avere (PASSIVO)

Modifiche

Tipologiamodifica

MACR

O

Liv

e

Voce

Codice finale

Descrizione EVENTO

Codice voce SP -

DARE      

Voce SP - DARE

Codice voce SP -

AVERE      

Voce SP - AVERE

Codice voce SP Liq - Voce SP Liq - DARE

DARE                           

Codice voce SP Liq - Voce SP Liq - AVERE

AVERE                           

Modifiche

Tipologia modifica

E

E

I

I

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Entrate per conto terzi e partite di giro

E.1.00.00.00.000

E.9.00.00.00.000

E

II

Entrate per partite digiro

E.9.01.00.00.000

E

III

Altre entrate per partite di giro

E.9.01.99.00.000

E

IV

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati

degli enti locali

E.9.01.99.06.000

E

V

Destinazione incassi  vincolati  a spese

correnti ai  sensi dell’art. 195 del TUEL

E.9.01.99.06.001

1.3.4

Disponibilità liquide

1.3.4.01.01.01.002

Istituto tesoriere/cassiere per

fondi vincolati  (solo  enti locali)

E

V

Reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art.

195 del TUEL

E.9.01.99.06.002

1.3.4.01.01.01.002

Istituto tesoriere/cassiere per

fondi vincolati  (solo  enti locali)

1.3.4

Disponibilità liquide

E

IV

Altre entrate per partite di giro diverse

E.9.01.99.99.000

E

V

Altre entrate per partite di giro diverse

E.9.01.99.99.999

1.3.2.08.04.99.001

Crediti diversi

2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

1.3.4

Disponibilità liquide

1.3.2.08.04.99.001

Crediti diversi

U

II

Uscite per partite digiro

U.7.01.00.00.000

U

III

Altre uscite per partite di giro

U.7.01.99.00.000

U

IV

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati

degli enti locali

U.7.01.99.06.000

U

V

Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL

U.7.01.99.06.001

La scrittura  concernente  il  contestuale  incasso e pagamento è indicata solo in corrispondenza delle entrate.

1.3.4

1.3.4.01.01.01.002

Disponibilità liquide

Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)

1.3.4.01.01.01.002

1.3.4

Istituto tesoriere/cassiere per fondi vincolati (solo enti locali)

Disponibilità liquide

16/12/2020

Eliminata duplicazione (la registrazione era riportata sia in entrata che in spesa).

Eliminata duplicazione (la registrazione era riportata sia in entrata

che in spesa).

U

V

Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL

U.7.01.99.06.002

La scrittura  concernente  il  contestuale  incasso e pagamento è indicata solo in corrispondenza delle entrate.

16/12/2020

U

IV

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

U.7.01.99.99.000

1.3.2.08.04.99.001

Crediti diversi

2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

1.3.4

Disponibilità liquide

U

V

Altre uscite per partite di giro n.a.c.

U.7.01.99.99.999

1.3.2.08.04.99.001

Crediti diversi

2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

2.4.7.04.99.99.999

Altri debiti n.a.c.

1.3.4

Disponibilità liquide